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Marketing-Anzeige

Das Beste aus beiden Welten

DJE - Zins & Dividende

 

 

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Eine gute Mischung: Zinsen & Dividenden 

Mit dem DJE – Zins & Dividende investieren Anlegerinnen und Anleger in ein breit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Aktien. Damit profitieren sie von der derzeit attraktiven Verzinsung und gleichzeitig von handverlesenen dividendenstarken Aktien. Langfristig betrachtet machen Dividenden einen nennenswerten Teil der Wertentwicklung von Aktien aus. In schwierigen Marktphasen können sie dazu beitragen, Wertverluste abzufedern.  
 
Hinweis: Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

Substanzstarke Aktienmischung

Fokus auf qualitativ hochwertige Anleihen

 

Kurspotenzial & erwartbare Erträge

Die Zinsen boomen – Zeit dabeizusein! 

Seit den Leitzinserhöhen auf beiden Seiten des Atlantiks werfen Anleihen attraktive Renditen ab und sollten in keinem Portfolio als Baustein fehlen. Der DJE - Zins & Dividende bietet als strategisches Basisinvestment Privatanlegerinnen und Privatanlegern Zugang zum Anleihenmarkt. Gleichzeitig tragen Dividenden von soliden Unternehmen zu den Erträgen bei.  

Grafik: US-Unternehmensanleihen: Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade USD Index. US-Aktien: Datastream US-Markt 

 

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Wie investiert der DJE –Zins und Dividende? 

Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität und in Aktien dividendenstarker Unternehmen. Das Fondsmanagement achtet darauf, Unternehmen ins Portfolio zu nehmen, die regelmäßige und attraktive Dividendenzahlungen gewährleisten können. Aktien sind auf 50 % des Portfolios begrenzt, Anleihen können zwischen 50 und 75 % des Fondsvermögens ausmachen. 

 

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Regelmäßige Erträge mit Dividenden

Dividenden sind historisch gesehen für einen hohen Anteil der Rendite bei Aktieninvestitionen verantwortlich. Beispielsweise machen Dividenden ca. die Hälfte der Wertentwicklung in Europa aus. Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge aus Dividenden als Kurspuffer dienen. Die Strategie des DJE - Zins & Dividende setzt auf solide Unternehmen, die ihre Aktionäre regelmäßig am Unternehmenserfolg teilhaben lassen.

Hinweis: Die Darstellung von Aktienindizes illustriert, wie sich Aktien in einem bestimmten Zeitraum entwickelt haben. Sie dient nur zur Illustration und ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen.

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Aktives Management seit über 10 Jahren

Seit der Auflage 2011 managt Dr. Jan Ehrhardt, stellv. Vorstandsvorsitzender der
DJE Kapital AG, den DJE – Zins & Dividende. Unterstützt wird er seit 2019 von Research-Chef und Co-Fondsmanager Stefan Breintner. Anders als bei passiven Investments (z. B. ETFs) wählen die Fondsmanager alle Wertpapiere sorgfältig nach quantitativen und qualitativen Kriterien aus.

50

Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt

 

3,5% 

Gewichtete Dividendenrendite Aktien

4,59%

Gewichtete Verzinsung der Anleihen

€ 3,55

Milliarden Fondsvolumen

 

 

Hinweis: Gewichtete Dividendenrendite der Aktien im Portfolio (geschätzt) und gewichtete Verzinsung der Anleihen. Die Angaben zu den Zinsen und Dividendenrenditen beruhen auf eigenen Berechnungen. Sie sind kein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds. Diese kann davon positiv wie negativ abweichen. Stand: 29.12.2023.

5 Gründe für den Fonds 

 

Strategie mit regelmäßigen Erträgen aus
      Dividenden und Anleihen

  Weniger Schwankungen in volatilen
       Marktphasen

  Aktienkurspotential mit Fokus auf Value-
      Aktien

  Schwerpunkt auf solide Unternehmen mit
      etabliertem Geschäftsmodell

  Handverlesene Titelauswahl durch
      hauseigenes Research-Team

 

Quelle: Finanzen-Verlag, Januar 2024.
Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.

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Die Eckdaten im Überblick

Der DJE  - Zins & Dividende bietet Anlegern und Anlegerinnen eine Investment-Strategie, die auf regelmäßige Erträge und vergleichsweise geringe Schwankungen abzielt. Wie bei allen Kapitalanlagen kann der Wert sinken und steigen. Erträge aus Zinsen und Dividenden sind nicht garantiert.

ISIN

 LU0553164731

WKN

A1C7Y8

Fondsmanagement

Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Fondswährung

EUR

Mindestanlagesumme

keine

Verwaltungsvergütung p.a.

1,5 % 

Ausgabeaufschlag

bis 5 %, abhängig von Ihrer Depotbank

Performance Fee p.a.

10 % High-Watermark-Prinzip. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt

Depotbankgebühr p.a.

0,06 %, abhängig von Ihrer Depotbank

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7):

3

TER p.a. (30.12.2022)

1,73 %

Morningstar-Rating*

icon-staricon-staricon-staricon-staricon-star  (Stand: 29.12.2023)

High-Watermark-Prinzip: Mit der High Watermark wird das in einem Publikumsfonds/Vermögensverwaltungsmandat erreichte Gewinnniveau bezeichnet, welches überschritten werden muss, bevor der Manager Anspruch auf eine zusätzliche Gewinnbeteiligung am Anlageerfolg hat.

*Quelle: Unter www.morningstar.de finden Sie weitere Informationen zu diesem Rating. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.

 

Erhalten Sie die wichtigsten Infos und regelmäßige
Updates zum
 DJE – Zins & Dividende 

 

 

Hinweis: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.